公募基金一季报陆续公开，顶流基金经理们的最新持仓变化引发关注。他们采取了逆势布局策略，如丘栋荣在地产下行期加仓保利发展，傅鹏博在消费疲软时重仓腾讯，刘格菘则在光伏产能过剩的背景下加仓逆变器。丘栋荣掌管的5只基金发布了一季报，其管理总规模较2023年末缩减约16.5%。引人注意的是，地产板块的保利发展与信息技术板块的华工科技首次进入中庚小盘价值的前十大重仓股。丘栋荣认为，房地产行业已接近自然需求底部，政策转向有望激发有效需求，优质房企估值极低且投资回报潜力大。此外，他还对中庚价值领航进行了微调，增持快手、美团，减持中国宏桥、小鹏汽车-W等。前海开源基金首席经济学家杨德龙指出，房地产市场的复苏对整体经济具有重要推动作用，当前市场形势严峻，需加快保交房进程以恢复购房者信心。逆势布局！公募一季报出炉：丘栋荣加仓地产，刘格菘押注逆变器。傅鹏博管理的睿远成长价值一季度新进腾讯控股港股为前十大重仓股，持股数环比增长近五成。同时，三安光电退出重仓股，中国移动虽仍居首位但持仓减少，宁德时代、通威股份、万华化学、东方雨虹等持股数亦有所下降。整体而言，股票仓位提高至90.25%，港股仓位提升至20.11%。傅鹏博对市场前景持乐观态度，预计随着年报和一季报披露，基本面改善将对投资产生更强引导作用。刘格菘执掌的广发小盘成长混合基金一季度新增逆变器概念股德业股份、江淮汽车为前十大重仓股，隆基绿能和卓胜微则退出。尽管有所减仓，塞力斯仍为其第一大重仓股。刘格菘认为光伏产业链盈利能力与行业竞争力持续提升，终端市场回暖，故保持乐观态度，同时关注新能源车、消费电子等行业。广发小盘成长A股票仓位增至90.86%，前十大重仓股集中度略有下降。IPG首席经济学家柏文喜分析称，2024年光伏市场竞争将加剧，龙头企业需利用技术、品牌、渠道等优势巩固市场地位，同时关注政策、环保等风险因素。此外，施成一季度大举买入盛新锂能，加仓天赐材料、科达利、亿纬锂能，小幅减持宁德时代、中矿资源、永兴材料，大幅减持天齐锂业、华友钴业。冯明远的信澳新能源产业新增TCL科技、复旦微电、安集科技为十大重仓股，减持璞泰来、中光学、金海通。冯明远表示，随着美元加息周期进入后期，中国市场和制造业将迎来更佳投资时机。逆势布局！公募一季报出炉：丘栋荣加仓地产，刘格菘押注逆变器。
